キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)
2020/32021/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益1,343,2542,489,700
減価償却費225,623223,535
貸倒引当金の増減額(△は減少)9,204△28,084
賞与引当金の増減額(△は減少)△29,744△109,121
工事損失引当金の増減額(△は減少)-34,469
退職給付引当金の増減額(△は減少)17,767△29,821
退職給付信託設定額△600,000-
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)△17,89380,834
受取利息及び受取配当金△52,616△54,577
支払利息5,5123,645
有形固定資産除却損4502,482
投資有価証券売却損益(△は益)△132,676△9,600
有価証券評価損益(△は益)66,870-
投資有価証券評価損益(△は益)34,817-
事業譲渡益-△894,000
売上債権の増減額(△は増加)703,600△545,576
未成工事支出金の増減額(△は増加)101,153182,250
たな卸資産の増減額(△は増加)9△3,551
未成工事受入金の増減額(△は減少)△39,553△70,649
仕入債務の増減額(△は減少)△676,250310,861
その他211,507△34,569
小計1,171,0361,548,226
利息及び配当金の受取額52,61654,577
利息の支払額△5,615△3,579
法人税等の支払額△450,352△449,925
営業活動によるキャッシュ・フロー767,6841,149,299
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入-100,649
有形固定資産の取得による支出△131,401△318,629
投資有価証券の取得による支出△688,025△107,091
投資有価証券の売却による収入326,63457,224
事業譲渡による収入-790,000
貸付けによる支出△32,950-
貸付金の回収による収入29,41329,141
その他71564,247
投資活動によるキャッシュ・フロー△495,614615,542
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出△240,000△240,000
リース債務の返済による支出△18,472△10,286
配当金の支払額△194,909△275,484
財務活動によるキャッシュ・フロー△453,382△525,770
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△181,3111,239,071
現金及び現金同等物の期首残高6,973,9166,792,604
現金及び現金同等物の期末残高6,792,6048,031,676

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