キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)
2019/32020/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益1,128,2211,343,254
減価償却費220,434225,623
貸倒引当金の増減額(△は減少)△4,4049,204
賞与引当金の増減額(△は減少)182,092△29,744
工事損失引当金の増減額(△は減少)△8,778-
退職給付引当金の増減額(△は減少)△24,11617,767
退職給付信託設定額-△600,000
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)32,047△17,893
受取利息及び受取配当金△50,728△52,616
支払利息7,2265,512
有形固定資産除却損6,757450
投資有価証券売却損益(△は益)△28,817△132,676
有価証券評価損益(△は益)-66,870
投資有価証券評価損益(△は益)-34,817
事業譲渡益△20,000-
減損損失7,628-
賃貸借契約解約損9,269-
売上債権の増減額(△は増加)△743,952703,600
未成工事支出金の増減額(△は増加)△134,250101,153
たな卸資産の増減額(△は増加)5,9179
未成工事受入金の増減額(△は減少)△198,497△39,553
仕入債務の増減額(△は減少)731,986△676,250
その他△35,897211,507
小計1,082,1361,171,036
利息及び配当金の受取額50,72552,616
利息の支払額△7,341△5,615
法人税等の支払額△355,571△450,352
営業活動によるキャッシュ・フロー769,949767,684
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△665,219△131,401
投資有価証券の取得による支出△286,377△688,025
投資有価証券の売却による収入110,895326,634
事業譲渡による収入5,611-
貸付けによる支出△20,720△32,950
貸付金の回収による収入23,92129,413
その他9,629715
投資活動によるキャッシュ・フロー△822,259△495,614
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出△240,000△240,000
自己株式の取得による支出△1-
リース債務の返済による支出△27,532△18,472
配当金の支払額△229,305△194,909
財務活動によるキャッシュ・フロー△496,839△453,382
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△549,150△181,311
現金及び現金同等物の期首残高7,523,0666,973,916
現金及び現金同等物の期末残高6,973,9166,792,604

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